Techniques de gestion des comptes bancaires

Programme de la formation Techniques de gestion des comptes bancaires

Gestion prévisionnelle de la liquidité
Collecte des annonces

• Constitutions des balances prévisionnelles
• Suivi du réalisé
• Pilotage euro ( target II, ABE ) réserves obligatoires
• L’impact des systèmes exogènes ( clearstream, euronext etc)
• Les nivellements

Surveillance des comptes Nostri

• Réconciliation comptable
• Détection et traitement des suspens
• Décomposition des soldes et justification des balances

Relation Correspondent banking

• Suivi de la relation
• Surveillance des échelles d’intérêts
• Surveillance des factures
• Les investigations

Les ouvertures de comptes Nostri

• Les différents documents
• Négociations des termes et conditions
• Mise en place des RFP

Les paiements

• Les circuits de règlement : Le correspondent banking, les paiements de la zone EURO (target II, ABE, CORE système net de paiements de masse)
• Le projet SEPA
• Les règles et les évolutions SWIFT

L’aspect compliance

• Les contraintes embargo
• Les règles OFAC
• Le gel des avoirs

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