Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

Programme de la formation Gestion post marchés des produits dérivés et structurés

La gestion post-marché des dérivés

• Organisation transversale : Mise en place des produits et négociation /Contrôle et validation / Gestion postmarché
• Confirmation des opérations : Edition et envoi des confirmations / Rôle de l’agent de calcul / Suivi des validations

Règlement livraison

• Règlement physique
• Règlement des flux : Envoi réception/Netting/Suivi des incidents
• Réconciliation des informations

Principaux évènements/flux pendant la durée de vie des produits

• Dénouement d’opérations
• Gestion des deal payments
• Organisation d’une Novation
• Clauses contractuelles

Aspects juridiques et déontologiques

• Encadrement des transactions sur dérivés
• Term sheet et confirmation
• Importance des contrats CSA
• Impact des normes MIFID

Collateral management

• Valorisation des portefeuilles
• Gestion des conditions contractuelles
• Collateral cash ou en titres
• Compensation
• Principaux objectifs
• Rôle de la contrepartie centrale
• Eligibilité et choix des actifs compensés
• Sécurisation des risques par appels de marges

Fonctions IT Back Office

• Multiplication des systèmes informatiques
• Rôle de la Maîtrise d’ouvrage
• Besoin permanent de nouveaux développements
• Maintenance des référentiels

Services liés au back office dérivés et structurés

• Gestion des brokerages
• Statistiques et contrôle
• Gestion des fonctions offshore

Comptabilité des produits dérivés et structurés

• Normes IAS 39
• Poids au bilan

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Marchés financiers, Activités post marchés