Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- Aider les trésoriers a optimiser les cours de change a terme, montrer l'ensemble des stratégies optionnelles (simples et combinées).
- Donner plus d'indépendance du trésorier par rapport a ses partenaires bancaires.
- Aider les equipes de tresorerie a mieux se preparer aux mouvements de marche.
- Pas de prerequis mathematique particuliers, beaucoup d'exemples concrets et de strategies sur logiciel.
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Date(s):
3-4 octobre
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre
Programme de la formation Gestion des risques de change pour trésoriers d’entreprises
Introduction / actualité du marché des changes et anticipations CT
La détection des risques de change dans l’entreprise
Les techniques non optionnelles de couverture
L’adossement naturel, le termaillage, l’avance en devises, les clauses d’indexation de prix
Le change à terme simple et avec intéressement (import et export)
Nombreux exemples de stratégies import et export
La couverture à l'aide d'options de 1ère génération
Les déterminants du prix d’une option de change
Le modèle de pricing de Garman et Kholagen
La notion de hedging dynamique (import et export)
Nombreux exemples de stratégies import et export
La couverture à l'aide d'options de 2ème génération
Sélection d’options utiles en trésorerie d’entreprise
Exemples de stratégies import et export
Pratique de la couverture à l'aide du logiciel PREMIUM 1
Les sites Internet utiles aux trésoriers
Le timing des décisions de couverture et les éléments clés de l’actualité financière
Internationale à connaître (lecture d’une grille quotidienne d’analyse)
Notions d’analyse graphique utiles aux trésoriers
Pour plus de renseignements sur la formation Gestion des risques de change pour trésoriers d’entreprises, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com
Marchés financiers, marché des changes