- Activités post marchés
- Dérivés négociés de gré à gré et impacts de la Directive Emir (18 juin
27 novembre)
Dérivés négociés de gré à gré et impacts de la Directive Emir
Objectifs de la formation:- Connaître et maîtriser les produits dérivés négociés de gré à gré
- Connaître et appréhender la Directive Emir et ses impacts sur les traitements opérationnels
- Connaître et appréhender les impacts opérationnels sur produits éligibles à la compensation
- Connaître et appréhender les impacts opérationnels sur produits non compensables - 360° : Infrastructures de marché & projets de place (10 - 11 avril
5 - 6 décembre)
360° : Infrastructures de marché & projets de place
Objectifs de la formation:- Maitriser la chaine de gestion post marché.
- Connaitre les principaux intervenants et leurs rôles.
- Appréhender les projets structurants en cours. - Métiers du back office (7 - 8 novembre)
Métiers du back office
Objectifs de la formation:- Connaître les métiers et les missions d’un Back Office
- Recenser les différences d’organisation et de fonctionnement des back offices sur chaque type de produit - Back office Titres (13 - 14 septembre
)
Back office Titres
Objectifs de la formation:- Découvrir l’activité globale des backoffice titres, valeurs mobilières et TCN
- Maîtriser les principes et les techniques de ces métiers afin d’optimiser leur gestion - Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison (10 - 11 avril)
Présentation d’Euroclear et les systèmes de règlement livraison
Objectifs de la formation:- Maîtriser l'organisation et le fonctionnement des systèmes de règlement/livraison.
- Appréhender l’évolution des systèmes de règlement/livraison en Europe
- Comprendre les modalités de livraisons internationales d’EUROCLEAR vers les dépositaires européens - Circuits Titres, vers le Target 2 Securities (9 février)
Circuits Titres, vers le Target 2 Securities
Objectifs de la formation:- Connaître l’organisation des dépositaires principaux
- Maîtriser les principales techniques de livraisons - Systèmes de règlement CASH (3 décembre)
Systèmes de règlement CASH
Objectifs de la formation:- Maîtriser les principaux systèmes de règlements cash
- Connaître les principaux circuits de paiements - Gestion post marchés des produits dérivés et structurés (22 mai)
Gestion post marchés des produits dérivés et structurés
Objectifs de la formation:- Connaître et maîtriser la gestion post marché des produits dérivés et structurés
- Dérivés négociés de gré à gré et impacts de la Directive Emir (18 juin
27 novembre)
- Analyse économique et financière
- Macro économie et marchés financiers (30 janier)
Macro économie et marchés financiers
Objectifs de la formation:Comprendre les déterminants des prix des instruments financiers
Comprendre ce que sont les politiques économiques et budgétaires - Analyse financière appliquée à l’immobilier (02 février)
Analyse financière appliquée à l’immobilier
Objectifs de la formation:Transmettre les notions de collecte et d’interprétation des informations permettant de porter un jugement sur la situation économique et financière d’une société immobilière et son évolution.
- Analyse financière: focus assurance (1 – 2 juin
4 – 5 décembre)
Analyse financière: focus assurance
Objectifs de la formation:- Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle.
- Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière des sociétés d’assurance IARD et Vie.
- Savoir valoriser une société d’assurance. - Analyse financière des PME – TPE (2 juin
13 novembre)
Analyse financière des PME – TPE
Objectifs de la formation:- Comprendre les comptes.
- Avoir une meilleure connaissance de l’environnement sectoriel.
- Bâtir une méthodologie de calcul d’indicateurs.
- Structurer une analyse financière. - Analyse chartiste : théorie et pratique (3 - 4 mars
21 - 22 novembre)
Analyse chartiste : théorie et pratique
Objectifs de la formation:- Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste
- Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques
- Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse - Analyse du risque de crédit Corporate (12 avril
23 - 24 novembre)
Analyse du risque de crédit Corporate
Objectifs de la formation:- Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;
- Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;
- A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate. - Analyse du risque de crédit Bancaire (13 avril
6 octobre)
Analyse du risque de crédit Bancaire
Objectifs de la formation:- Comprendre en quoi consiste le risque de crédit bancaire;
- Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;
- A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse bancaire. - Analyse Macro et Micro Economique (13 - 14 mars)
Analyse Macro et Micro Economique
Objectifs de la formation:- Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques
- Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers
- Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs
- Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE
- Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés
- Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients - Analyse financière: fondamentaux et pratiques (15 - 16 mai
14 - 15 septembre)
Analyse financière: fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle
- Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)
- Savoir valoriser une entreprise - Analyse financière et valorisations des actions (25 - 26 septembre)
Analyse financière et valorisations des actions
Objectifs de la formation:- Organiser sa recherche d’information
- Analyser les rapports financiers d’une société
- Apprécier la position stratégique d’une société
- Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation
- Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows
- Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée
- Macro économie et marchés financiers (30 janier)
- Corporate Finance
- Evaluation des sociétés non cotées et LBO
Evaluation des sociétés non cotées et LBO
Objectifs de la formation:-Revoir les fondamentaux de l’analyse financière.
-Aborder les différentes méthodes d’évaluation de sociétés.
-Se familiariser avec les montages LBO.
-Etudier les montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.
-Déterminer les financements appropriés. - Evaluation des sociétés non cotées et LBO (12 – 13 octobre
)
Evaluation des sociétés non cotées et LBO
Objectifs de la formation:Revoir les fondamentaux de l’analyse financière.
Aborder les différentes méthodes d’évaluation de sociétés.
Se familiariser avec les montages LBO.
Etudier les montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux.
Déterminer les financements appropriés.
- Financement structuré d’ actifs (Nous contacter)
Financement structuré d’ actifs
Objectifs de la formation:Appréhender les principaux concepts et techniques des financements structurés et leurs critères d’éligibilité
Analyser l’élaboration et la mise en place d’un financement structuré
Comprendre les différentes composantes : analyse financière, juridique, fiscale, et comptable
Etudier les différents critères d’optimisation des financements structurés
- Fonctionnement des sociétés d’ économie mixte (SEM) (17 novembre)
Fonctionnement des sociétés d’ économie mixte (SEM)
Objectifs de la formation: - Contrôle de gestion en entreprise (Nous contacter)
Contrôle de gestion en entreprise
Objectifs de la formation:- Comprendre ce qu’est le Contrôle de Gestion.
- Aborder la comptabilité analytique.
- Bâtir un budget, un plan à moyen terme.
- Interpréter les écarts prévisions/réalisations. - Les bases de la communication financière (Nous contacter)
Les bases de la communication financière
Objectifs de la formation:- Fournir aux stagiaires l’ensemble des connaissances techniques usuelles nécessaires au sein d’une équipe de communication d’un groupe coté.
- Aider les nouveaux entrants au sein d’une équipe à mieux intégrer certains aspects techniques de la communication financière. - Finance pour les non–financiers (22 - 23 mars
7 - 8 décembre)
Finance pour les non–financiers
Objectifs de la formation:- Maîtriser les concepts, la terminologie et les mécanismes utilisés dans le cadre de la gestion économique et financière de l'entreprise
- Comprendre les contraintes externes à l’entreprise ayant un impact sur la gestion quotidienne
- Acquérir des notions en comptabilité et en finance pour être capable de faire des choix financiers
- Intégrer la gestion financière dans vos décisions et choix stratégiques
- Connaître les bases de l'analyse financière - Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier (28 avril
21 novembre)
Evaluation des sociétés non-cotées et effet de levier
Objectifs de la formation:- Maîtriser les différentes méthodes d’évaluation de sociétés
- Comprendre les mécanismes d’effet de levier
- Connaissance des outils utilisés pour l’effet de levier : OCA, ORA, OBSA… - Mécanismes et principes des différentes formes de LBO (28 juin
4 octobre)
Mécanismes et principes des différentes formes de LBO
Objectifs de la formation:- Maîtriser les enjeux liés aux opérations de LBO
- Se familiariser avec la technique du LBO du sourcing à la sortie
- Etudier des montages financiers et leurs aspects juridiques et fiscaux. - Financement de l’entreprise (22 septembre)
Financement de l’entreprise
Objectifs de la formation:- Maîtriser les enjeux liés au financement des entreprises;
- Connaître les moyens de financer les différents cycles de l’entreprise (investissement, exploitation,…)
- Approche d’une structure financière optimale de l’entreprise - Cash Management (11 - 12 septembre)
Cash Management
Objectifs de la formation:- Comprendre les problématiques du cash management
- Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises
- Evaluation des sociétés non cotées et LBO
- Formations finance diverses
- Produits délivrés d actions : fondamentaux et pratiques (18-19 mai)
Produits délivrés d actions : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.
Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.
- Formation au référencement naturel d’un site web (13 Mars
20 mars
17 avril
5 mai)
Formation au référencement naturel d’un site web
Objectifs de la formation:Comprendre la manière dont Google voit et estime un site web
Savoir optimiser, avec rentabilité, le cadre et le contenu adaptés aux internautes et à Google - Améliorer son référencement ou son audience par le contenu (13 Mars
28 avril
21 septembre
)
Améliorer son référencement ou son audience par le contenu
Objectifs de la formation:Comprendre la manière dont Google voit le contenu écrit du web et l’estime
Savoir produire, avec rentabilité, du contenu adapté aux internautes et à Google - Catalogue de formations en finances
Catalogue de formations en finances
Objectifs de la formation:
- Produits délivrés d actions : fondamentaux et pratiques (18-19 mai)
- Gestion des risques
- Risque opérationnel et systèmes d’ information (Nous contacter)
Risque opérationnel et systèmes d’ information
Objectifs de la formation:Comprendre l’enjeu de sécurité des systèmes d’information
Apréhender l’environnement règlementaire
Savoir gérer les PSSI et SMSI
- Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité (17 mai
4 décembre)
Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité
Objectifs de la formation:- Comprendre les différents risques supportés par une banque;
- Apprendre à les mesurer et à se couvrir - Gestion du risque souverain (23 - 24 mai)
Gestion du risque souverain
Objectifs de la formation:- Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays
- Connaître les indicateurs du risque souverain
- Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain - Gestion du risque pays (25 octobre)
Gestion du risque pays
Objectifs de la formation:- Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;
- Apprendre à les évaluer et les maîtriser - Fondamentaux de la Value at Risk (27 avril
20 novembre)
Fondamentaux de la Value at Risk
Objectifs de la formation:- Comprendre la VaR;
- Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;
- Comprendre les risques liés à la VaR
- Risque opérationnel et systèmes d’ information (Nous contacter)
- Gestion d’actifs
- Investissement socialement responsable ( ISR) (Nous contacter)
Investissement socialement responsable ( ISR)
Objectifs de la formation:Comprendre ce qu'est l'ISR aujourd'hui, son marché (acteurs, produits, clients), ses processus de gestion et les enjeux auxquels il est confronté.
- Attribution de performance obligataire (Nous contacter)
Attribution de performance obligataire
Objectifs de la formation:Maitriser le modèle d’attribution de performance obligataire
Savoir l’appliquer dans le cadre de gestion de portefeuilles
- Les nouvelles stratégies de gestion d’ actifs (6 - 7 juin)
Les nouvelles stratégies de gestion d’ actifs
Objectifs de la formation:- Comprendre les problématiques des sociétés de gestion depuis la crise de 2008
- Analyser l'évolution du métier de gérant de fonds et la place des nouvelles stratégies dans une allocation de portefeuille. - Finance comportementale (27 octobre)
Finance comportementale
Objectifs de la formation:- Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)
- Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision - Finance islamique : fondamentaux et pratiques (27 novembre)
Finance islamique : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Comprendre le fondamentaux de la finance islamique
- Découvrir les instruments principaux de la finance islamique
- Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique - Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies (13 mars
22 septembre)
Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies
Objectifs de la formation:- Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;
- Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;
- Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement - Allocation d’actifs : théorie et pratique (1 décembre)
Allocation d’actifs : théorie et pratique
Objectifs de la formation:- Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs
- Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active
- Apprendre à construire une allocation d’actifs - Fondamentaux sur les OPCVM (14 - 15 juin
13 - 14 novembre)
Fondamentaux sur les OPCVM
Objectifs de la formation:- Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré
- Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle - Gestion d’actifs : gestion obligataire (12 – 13 octobre)
Gestion d’actifs : gestion obligataire
Objectifs de la formation:- Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;
- Connaître les principaux sous-jacents;
- Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire - Gestion alternative et Hedge Funds (27 – 28 mars
23 – 24 novembre)
Gestion alternative et Hedge Funds
Objectifs de la formation:- Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;
- Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;
- Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque - Hedge funds : due diligence, sélection et investissement (8 décembre)
Hedge funds : due diligence, sélection et investissement
Objectifs de la formation:- Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation
- Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque
- Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir
- Structurer un portefeuille de hedge funds optimal - Multi-gestion: approche théorique et approche pratique (5 - 6 octobre)
Multi-gestion: approche théorique et approche pratique
Objectifs de la formation:- Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;
- Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;
- Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;
- Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques. - Risques appliqués à la gestion de portefeuille (9 - 10 mai)
Risques appliqués à la gestion de portefeuille
Objectifs de la formation:- Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles
- Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille
- Comprendre les enjeux liés au suivi des risques
- Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement
- Investissement socialement responsable ( ISR) (Nous contacter)
- Immobilier
- Valorisation des actifs immobiliers (2 - 3octobre)
Valorisation des actifs immobiliers
Objectifs de la formation:- Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier
- Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows
- Identifier les normes comptables applicables - Construire le business plan d’un actif immobilier (Nous contacter)
Construire le business plan d’un actif immobilier
Objectifs de la formation:- Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir
- Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes - Bilan d’une opération immobilière (1 mars)
Bilan d’une opération immobilière
Objectifs de la formation:- Comprendre le déroulement d’une opération immobilière
- Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement
- Savoir lire les bilans des promoteurs - Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté (Nous contacter)
Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
Objectifs de la formation:- Comprendre le déroulement d’une opération immobilière
- Savoir identifier les zones de risque
- Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont
- Savoir gérer les difficultés
- Valorisation des actifs immobiliers (2 - 3octobre)
- Marché Actions
- Produits délivrés d actions : fondamentaux et pratiques (18-19 mai)
Produits délivrés d actions : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.
Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique.
- Marché actions : fondamentaux et pratiques (6 septembre)
Marché actions : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Comprendre le fonctionnement du marché actions;
- Connaître les principales opérations sur titres, les principaux modes de gestion (actif passif, alternatif...);
- Apprendre les bases de l’analyse financière (méthode de valorisation d’action, ratios...) - Stratégie Delta One (5 - 6 avril)
Stratégie Delta One
Objectifs de la formation:- Présentation exhaustive des produits delta one, avec accent sur les produits de gré à gré
- Présentation du marché, de son évolution et de ses acteurs
- Définition des mécanismes principaux du marché (qui fait quoi?)
- Pour chaque produit, scénario d'utilisation (argumentaire de vente) selon les attentes des investisseurs
- Grandes lignes réglementaires - Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques (17 - 18 mai)
Produits dérivés d’actions : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Aborder d'un point de vue concret et objectif la gestion des produits dérivés simples.
- Le but de la formation est de décomplexer l'utilisateur de l'option tout aussi bien du point de vue théorique que pratique. - Produits structurés d’actions : fondamentaux et pratiques (3 - 4 octobre)
Produits structurés d’actions : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Comprendre les fondamentaux des produits structurés
- Comprendre la typologie et l’organisation du marché des produits structurés
- Voir un éventail de produits structurés - Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques (18 - 19 octobre)
Obligations convertibles en actions : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Appréhender les fondamentaux du marché des obligations convertibles.
- Maîtriser les aspects liés à la gestion et à la couverture d'une position sur obligations convertibles
- Produits délivrés d actions : fondamentaux et pratiques (18-19 mai)
- Marché de Taux
- Processus et outils de refinancement de la trésorerie (Nous contacter)
Processus et outils de refinancement de la trésorerie
Objectifs de la formation:
Connaitre les grands principes, contexte et enjeux du refinancement impactant la trésorerie d’un établissement financier européen.
Dresser les principales pratiques utilisées pour répondre à ces enjeux.
- Repo : fondamentaux et pratiques (4 – 5 avril
10 - 11 septembre)
Repo : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement.
- Comprendre les composantes d’un prix de repo.
- Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo.
- Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres. - Marché monétaire : fondamentaux et pratiques (3 septembre)
Marché monétaire : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,
- Apprendre l’utilisation des principaux produits,
- Intégrer les risques qu’ils comportent - Marché de taux : fondamentaux et pratiques (21 - 22 mars
6 - 7 septembre)
Marché de taux : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Comprendre les mécanismes fondamentaux
- Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt - Swaps de taux : Fondamentaux et pratique (8 - 9 février
5 - 6 novembre)
Swaps de taux : Fondamentaux et pratique
Objectifs de la formation:- Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;
- Maîtriser le pricing des swaps de taux;
- Valoriser les swaps de taux de référence libor;
- S'initier à la valorisation des autres structures de swaps. - Initiation au pricing des produits de taux (25 octobre)
Initiation au pricing des produits de taux
Objectifs de la formation:- Comprendre le pricing des produits de taux principaux;
- Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux; - Produits dérivés de taux : utilisation et pricing (1 - 2 février
3 – 4 octobre)
Produits dérivés de taux : utilisation et pricing
Objectifs de la formation:- Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux
- Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs
- S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing
- Processus et outils de refinancement de la trésorerie (Nous contacter)
- Marché des Changes
- Gestion des risques de change pour trésoriers d’entreprises (3-4 octobre)
Gestion des risques de change pour trésoriers d’entreprises
Objectifs de la formation:- Aider les trésoriers a optimiser les cours de change a terme, montrer l'ensemble des stratégies optionnelles (simples et combinées).
- Donner plus d'indépendance du trésorier par rapport a ses partenaires bancaires.
- Aider les equipes de tresorerie a mieux se preparer aux mouvements de marche.
- Pas de prerequis mathematique particuliers, beaucoup d'exemples concrets et de strategies sur logiciel. - Marché des changes : fondamentaux et pratiques (19 novembre)
Marché des changes : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Comprendre le fonctionnement du marché;
- Apprendre l’utilisation des principaux produits, cash et option;
- Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier - Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations (13 - 14 juin)
Produits dérivés et structurés de change: mécanismes et utilisations
Objectifs de la formation:- A partir d’une connaissance existante du marché de change, développer la compréhension et la pratique des dérivés et structurés de change
- Gestion des risques de change pour trésoriers d’entreprises (3-4 octobre)
- Marché des Matières Premières
- Marché de l’électricité : organisation du trading (Nous contacter)
Marché de l’électricité : organisation du trading
Objectifs de la formation:- Avoir une vue globale des marchés de l'énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire à un besoin réel et donc une livraison physique.
- Cerner la vision du marché qu'ont leurs client industriels et donc d'adapter le discours, les produits, la prestation. - Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques (22 - 23 mai
25 - 26 octobre)
Marché des matières premières : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Comprendre le fonctionnement du marché;
- Apprendre l’utilisation des principaux produits;
- Savoir appliquer ces connaissances dans votre cas particulier - Marché des matières premières agricoles (10 mars)
Marché des matières premières agricoles
Objectifs de la formation:- Comprendre l’organisation et le fonctionnement du marché des céréales et oléagineux ;
- Apprehender les liens entre le marché physique et marchés à terme / marché dérivé ;
- Evaluer le potentiel de développement de ce marché - Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité (5 novembre)
Panorama des marchés de l’énergie : pétrole, gaz, électricité
Objectifs de la formation:- Avoir une vue globale des marchés de l’énergie sous un angle industriel, c'est-à-dire liée à un besoin réel et donc une livraison physique.
- Cerner la vision du marché qu’ont leurs clients industriels et donc d’adapter le discours, les produits, la prestation.
- Marché de l’électricité : organisation du trading (Nous contacter)
- Mathématiques financières
- Mathématiques financières : initiation (22 - 23 mars
22 - 23 octobre)
Mathématiques financières : initiation
Objectifs de la formation:- Être capable d’utiliser Excel pour calculer les différents taux d’intérêt.
- Être capable d’effectuer des calculs d’actualisation appliqués aux différents marchés financiers.
- Être capable de déterminer la rentabilité d’un placement. - Modélisation financière sous Excel et VBA (16 – 17 avril
3 – 4 novembre)
Modélisation financière sous Excel et VBA
Objectifs de la formation:- Maîtriser les fonctions financières d' Excel
- Apprentissage de la programmation VBA/ Excel orienté pour la finance de marché
- Acquérir l'autonomie pour pouvoir programmer sous VBA la plupart des modèles de finance de marché à travers de nombreux exemples pratiques. - Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR (06 – 07 février
21 – 22 septembre)
Produits monétaires et obligataires : pricing, analyse des risques, approche VaR
Objectifs de la formation:- Savoir construire la courbe des taux sur Excel;
- Comprendre les principes de valorisation des différents produits monétaires et obligataires (FRA, futures, obligations, caps, floors, swaps, swaptions), savoir construire des pricers simples sur Excel;
- Savoir utiliser des pricers disponibles sur BBG;
- Étudier les risques de taux et de crédit des opérations sur les marchés monétaire et obligataire;
- Comprendre le fonctionnement de la VaR (différents types, calcul, etc).
- Mathématiques financières : initiation (22 - 23 mars
22 - 23 octobre)
- Multimarchés
- Bitcoin et Blockchains (13 février)
Bitcoin et Blockchains
Objectifs de la formation:- Cette formation se donne pour objet de se familiariser aux concepts nouveaux que sont le Bitcoin, les blockchains et les registres distribués.
- L’objectif est de comprendre quels bouleversements pourraient se produire dans un avenir assez proche dans un grand nombre de secteurs de notre économie, et en particulier dans celui des services financiers et des solutions de paiement.
- Organisation d’une banque d’investissement (14 novembre)
Organisation d’une banque d’investissement
Objectifs de la formation:- Comprendre le rôle des différents acteurs de l’économie et celui des banques d’investissement
- Comprendre les rôles des acteurs au sein d’une banque d’investissement, au travers de leurs responsabilités et tâches quotidiennes
- Comprendre les origines de la crise actuelle - Introduction aux marchés financiers (4 -5 avril
10 – 11 octobre)
Introduction aux marchés financiers
Objectifs de la formation:- Comprendre l’organisation des marchés financiers, le rôle des différents intervenants,
- Apprendre l’utilisation des principaux produits,
- Intégrer les risques qu’ils comportent - Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps (9 mars
12 octobre)
Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps
Objectifs de la formation:- Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;
- Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;
- Appréhender la technique de gestion en delta neutre;
- Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés. - Initiation aux produits dérivés et structurés (14 - 15 mai)
Initiation aux produits dérivés et structurés
Objectifs de la formation:- Comprendre les mécanismes et l’utilisation des options, futures et produits dérivés
- Savoir évaluer un produits dériveé (pricing)
- Comprendre le principe des principales stratégies de couverture
- Bitcoin et Blockchains (13 février)
- Analyse économique et financière
- Macro économie et marchés financiers (30 janier)
Macro économie et marchés financiers
Objectifs de la formation:Comprendre les déterminants des prix des instruments financiers
Comprendre ce que sont les politiques économiques et budgétaires - Analyse financière appliquée à l’immobilier (02 février)
Analyse financière appliquée à l’immobilier
Objectifs de la formation:Transmettre les notions de collecte et d’interprétation des informations permettant de porter un jugement sur la situation économique et financière d’une société immobilière et son évolution.
- Analyse financière: focus assurance (1 – 2 juin
4 – 5 décembre)
Analyse financière: focus assurance
Objectifs de la formation:- Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle.
- Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière des sociétés d’assurance IARD et Vie.
- Savoir valoriser une société d’assurance. - Analyse financière des PME – TPE (2 juin
13 novembre)
Analyse financière des PME – TPE
Objectifs de la formation:- Comprendre les comptes.
- Avoir une meilleure connaissance de l’environnement sectoriel.
- Bâtir une méthodologie de calcul d’indicateurs.
- Structurer une analyse financière. - Analyse chartiste : théorie et pratique (3 - 4 mars
21 - 22 novembre)
Analyse chartiste : théorie et pratique
Objectifs de la formation:- Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste
- Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques
- Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse - Analyse du risque de crédit Corporate (12 avril
23 - 24 novembre)
Analyse du risque de crédit Corporate
Objectifs de la formation:- Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;
- Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;
- A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate. - Analyse du risque de crédit Bancaire (13 avril
6 octobre)
Analyse du risque de crédit Bancaire
Objectifs de la formation:- Comprendre en quoi consiste le risque de crédit bancaire;
- Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;
- A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse bancaire. - Analyse Macro et Micro Economique (13 - 14 mars)
Analyse Macro et Micro Economique
Objectifs de la formation:- Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques
- Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers
- Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs
- Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE
- Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés
- Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients - Analyse financière: fondamentaux et pratiques (15 - 16 mai
14 - 15 septembre)
Analyse financière: fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle
- Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)
- Savoir valoriser une entreprise - Analyse financière et valorisations des actions (25 - 26 septembre)
Analyse financière et valorisations des actions
Objectifs de la formation:- Organiser sa recherche d’information
- Analyser les rapports financiers d’une société
- Apprécier la position stratégique d’une société
- Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation
- Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows
- Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée
- Macro économie et marchés financiers (30 janier)
- Banque de réseau : services bancaires
- Solvabilité de l’ emprunteur particulier (02-03 mars
12-13 juin
)
Solvabilité de l’ emprunteur particulier
Objectifs de la formation:- Connaitre et maitriser la règlementation bancaire liée aux prêts
- Appréhender et maitriser le droit de la famille dans les prêts bancaires
- Connaitre les différentes garanties pour les prêts aux particuliers
- Connaitre Les règles générales d’analyse d’un risque lié au crédit
- Connaitre Les règles spécifiques applicables à la clientèle professionnelle - Les nouvelles monnaies de paiement (15 septembre)
Les nouvelles monnaies de paiement
Objectifs de la formation:S’approprier la technique et les nouvelles monnaies de paiement
Cerner les enjeux du contrôle interne et de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Avoir une vision bancaire globale
- L’ assurance des emprunteurs (24 novembre)
L’ assurance des emprunteurs
Objectifs de la formation:- Connaître le cadre juridique de l'assurance emprunteur.
- S’approprier le produit.
- Savoir le proposer de façon efficace.
- Savoir renseigner le client sur l’utilité du produit.
- Comprendre l’enjeu de l’information du client.
- Respecter la confidentialité des informations médicales. - Prévention et gestion du surendettement (11 – 12 octobre)
Prévention et gestion du surendettement
Objectifs de la formation:- Mieux connaître la finalité des Lois contre le surendettement.
- Apprendre la manière dont sont gérées les procédures de surendettement.
- Mieux connaître la complexité des situations rencontrées dans la gestion du recouvrement. - Fondamentaux de la banque et son environnement économique (15 - 16 mars
26 - 27 juin
3 - 4 octobre)
Fondamentaux de la banque et son environnement économique
Objectifs de la formation:- Qu’est-ce qu’une banque et Quel est son rôle dans le fonctionnement de l’économie?
- Quand et comment est-elle devenue indispensable?
- Vers quel modèle veut-on la faire aller et pourquoi?
- Quels sont les différents métiers de la banque?
- Quels impacts ces métiers ont-ils sur le bilan et le résultat de la banque? - Devoir de conseil dans la vente de produits financiers (27 novembre)
Devoir de conseil dans la vente de produits financiers
Objectifs de la formation:- Maîtriser les obligations des professionnels des entreprises bancaires face à leurs clients.
- Savoir comment échanger avec les clients dans le cadre du devoir de conseil. - Techniques bancaires (6 – 7 novembre)
Techniques bancaires
Objectifs de la formation:- Comprendre les principaux produits bancaires proposés par une banque de détails.
- Connaître le vocabulaire bancaire associé aux différentes activités. - Tenue de compte bancaire (21 - 22 septembre)
Tenue de compte bancaire
Objectifs de la formation:- Connaître les différents types de clients et de comptes.
- Maîtriser les modalités d’ouverture d’un compte bancaire pour les particuliers et les professionnels et identifier les rôles et responsabilité des différents acteurs.
- Connaître les principaux événements pouvant survenir lors de la vie du compte.
- Connaître les principaux types d’anomalies et dysfonctionnements pouvant survenir sur un compte.
- Maitriser les modalités de clôture d’un compte. - Moyens de paiement (6 – 7 novembre)
Moyens de paiement
Objectifs de la formation:- Comprendre le contexte dans lequel s’exerce l’activité moyens de paiement.
- Connaître les moyens de paiement disponibles sur le marché.
- Maîtriser les caractéristiques détaillées de chaque moyen de paiement et la réglementation associée.
- Comprendre les différents circuits d’échange interbancaires. - Environnement et réglementation bancaire (10 mars
6 septembre)
Environnement et réglementation bancaire
Objectifs de la formation:- Faire comprendre l’environnement bancaire.
- Positionner votre société et ses spécificités dans cet environnement.
- Donner des repères sur la réglementation bancaire.
- Sensibiliser aux risques. - Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution (Nous contacter)
Cartes bancaires et de crédit : cadre de distribution
Objectifs de la formation:- Connaître l’environnement bancaire et ses contraintes
- Connaître les différents types de cartes et de services attachés
- Savoir en assurer la promotion - Fondamentaux sur le crédit aux particuliers (12 – 13 juin
14 - 15 septembre)
Fondamentaux sur le crédit aux particuliers
Objectifs de la formation:- Apprendre à connaître les caractéristiques des prêts et les différents types de prêts aux particuliers
- Comprendre la classification des clients et leur solvabilité ainsi que les modalités de décision d’attribution des prêts
- Connaître les modalités de lutte contre le blanchiment - Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers (19 - 20 septembre)
Cheminement d’un euro du guichet aux marchés financiers
Objectifs de la formation:- Comprendre le circuit de l’argent du guichet aux marchés financiers
- Comprendre comment un compte courant peut être rémunéré
- Comprendre la différence entre banque de dépôts et banque d’investissement - Techniques de gestion des comptes bancaires (11 - 12 octobre)
Techniques de gestion des comptes bancaires
Objectifs de la formation:- Appréhender les techniques de gestion des comptes bancaires;
- Comprendre les circuits de règlement bancaire (cash, titres);
- Connaître la relation Correspondent Banking;
- Comprendre les aspects Compliance applicables à la gestion des comptes bancaires.
- Solvabilité de l’ emprunteur particulier (02-03 mars
12-13 juin
)
- Banque de réseau: gestion de patrimoine / fiscalité
- Gestion et organisation du patrimoine (3 – 4 octobre
)
Gestion et organisation du patrimoine
Objectifs de la formation:Avoir une approche globale du patrimoine d’un particulier
Maitriser les points-clés du droit de la famille
Appréhender la fiscalité patrimoniale
Connaitre les principaux outils de gestion de patrimoine
- La gestion de fortune et le secret bancaire (18 - 19 juillet)
La gestion de fortune et le secret bancaire
Objectifs de la formation:- Comprendre ce qu'est réellement le secret bancaire, pourquoi ce sujet alimente autant de débats ces dernières années, et son évolution - Les acteurs de la gestion de fortune (08 - 09 juin
7 - 8 septembre)
Les acteurs de la gestion de fortune
Objectifs de la formation:- Comprendre les métiers de la gestion de fortune.
- Appréhender ses différentes formes.
- Connaitre les dernières évolutions. - Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA) (6 juin
27 novembre)
Foreign Account Tax Compliance Act ( FATCA)
Objectifs de la formation:- Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales.
- Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie.
- Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie.
- Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil. - Pacte fiscal et transmission d’entreprise (7 mars)
Pacte fiscal et transmission d’entreprise
Objectifs de la formation:- Comprendre le mécanisme du pacte fiscal, son intérêt et ses contraintes
- Maitriser son utilisation en fonction des situations patrimoniales des clients - Préparer et accompagner la transmission des entreprises (4 - 5 juillet)
Préparer et accompagner la transmission des entreprises
Objectifs de la formation:- Etre capable d’identifier un besoin de transmission d’entreprise
- Savoir analyser la situation et les besoins du client
- Etre capable de proposer des solutions commerciales adaptées en connaissant l’ensemble du processus de transmission et ses implications - Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie (18 - 19 juillet)
Fiscalité et organisation du patrimoine en assurance vie
Objectifs de la formation:- Maîtriser les mécanismes de l’assurance-vie dans ses dimensions techniques, juridiques et fiscales
- Optimiser les aspects fiscaux des contrats d’assurance vie
- Maîtriser les différentes stratégies patrimoniales reposant sur l’assurance-vie
- Actualiser les connaissances liées au contrat d’assurance-vie, afin de renforcer la fonction d’information et de conseil - Connaître et vendre les contrats d’assurance (23 – 24 novembre)
Connaître et vendre les contrats d’assurance
Objectifs de la formation:Donner une connaissance approfondie des produits suivants:
₋assurance emprunteur,
₋assurance auto habitation,
₋assurance vie,
₋assurance dommages du particulier, complémentaire santé,
₋garanties prévoyance, garanties emprunteurs
- Gestion et organisation du patrimoine (3 – 4 octobre
)
- Gestion des risques
- Risque opérationnel et systèmes d’ information (Nous contacter)
Risque opérationnel et systèmes d’ information
Objectifs de la formation:Comprendre l’enjeu de sécurité des systèmes d’information
Apréhender l’environnement règlementaire
Savoir gérer les PSSI et SMSI
- Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité (17 mai
4 décembre)
Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité
Objectifs de la formation:- Comprendre les différents risques supportés par une banque;
- Apprendre à les mesurer et à se couvrir - Gestion du risque souverain (23 - 24 mai)
Gestion du risque souverain
Objectifs de la formation:- Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays
- Connaître les indicateurs du risque souverain
- Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain - Gestion du risque pays (25 octobre)
Gestion du risque pays
Objectifs de la formation:- Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;
- Apprendre à les évaluer et les maîtriser - Fondamentaux de la Value at Risk (27 avril
20 novembre)
Fondamentaux de la Value at Risk
Objectifs de la formation:- Comprendre la VaR;
- Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;
- Comprendre les risques liés à la VaR
- Risque opérationnel et systèmes d’ information (Nous contacter)
- Gestion d’actifs
- Investissement socialement responsable ( ISR) (Nous contacter)
Investissement socialement responsable ( ISR)
Objectifs de la formation:Comprendre ce qu'est l'ISR aujourd'hui, son marché (acteurs, produits, clients), ses processus de gestion et les enjeux auxquels il est confronté.
- Attribution de performance obligataire (Nous contacter)
Attribution de performance obligataire
Objectifs de la formation:Maitriser le modèle d’attribution de performance obligataire
Savoir l’appliquer dans le cadre de gestion de portefeuilles
- Les nouvelles stratégies de gestion d’ actifs (6 - 7 juin)
Les nouvelles stratégies de gestion d’ actifs
Objectifs de la formation:- Comprendre les problématiques des sociétés de gestion depuis la crise de 2008
- Analyser l'évolution du métier de gérant de fonds et la place des nouvelles stratégies dans une allocation de portefeuille. - Finance comportementale (27 octobre)
Finance comportementale
Objectifs de la formation:- Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)
- Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision - Finance islamique : fondamentaux et pratiques (27 novembre)
Finance islamique : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Comprendre le fondamentaux de la finance islamique
- Découvrir les instruments principaux de la finance islamique
- Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique - Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies (13 mars
22 septembre)
Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies
Objectifs de la formation:- Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;
- Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;
- Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement - Allocation d’actifs : théorie et pratique (1 décembre)
Allocation d’actifs : théorie et pratique
Objectifs de la formation:- Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs
- Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active
- Apprendre à construire une allocation d’actifs - Fondamentaux sur les OPCVM (14 - 15 juin
13 - 14 novembre)
Fondamentaux sur les OPCVM
Objectifs de la formation:- Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré
- Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle - Gestion d’actifs : gestion obligataire (12 – 13 octobre)
Gestion d’actifs : gestion obligataire
Objectifs de la formation:- Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;
- Connaître les principaux sous-jacents;
- Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire - Gestion alternative et Hedge Funds (27 – 28 mars
23 – 24 novembre)
Gestion alternative et Hedge Funds
Objectifs de la formation:- Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;
- Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;
- Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque - Hedge funds : due diligence, sélection et investissement (8 décembre)
Hedge funds : due diligence, sélection et investissement
Objectifs de la formation:- Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation
- Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque
- Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir
- Structurer un portefeuille de hedge funds optimal - Multi-gestion: approche théorique et approche pratique (5 - 6 octobre)
Multi-gestion: approche théorique et approche pratique
Objectifs de la formation:- Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;
- Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;
- Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;
- Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques. - Risques appliqués à la gestion de portefeuille (9 - 10 mai)
Risques appliqués à la gestion de portefeuille
Objectifs de la formation:- Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles
- Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille
- Comprendre les enjeux liés au suivi des risques
- Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement
- Investissement socialement responsable ( ISR) (Nous contacter)
- Immobilier
- Valorisation des actifs immobiliers (2 - 3octobre)
Valorisation des actifs immobiliers
Objectifs de la formation:- Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier
- Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows
- Identifier les normes comptables applicables - Construire le business plan d’un actif immobilier (Nous contacter)
Construire le business plan d’un actif immobilier
Objectifs de la formation:- Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir
- Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes - Bilan d’une opération immobilière (1 mars)
Bilan d’une opération immobilière
Objectifs de la formation:- Comprendre le déroulement d’une opération immobilière
- Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement
- Savoir lire les bilans des promoteurs - Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté (Nous contacter)
Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
Objectifs de la formation:- Comprendre le déroulement d’une opération immobilière
- Savoir identifier les zones de risque
- Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont
- Savoir gérer les difficultés
- Valorisation des actifs immobiliers (2 - 3octobre)
- Analyse économique et financière
- Macro économie et marchés financiers (30 janier)
Macro économie et marchés financiers
Objectifs de la formation:Comprendre les déterminants des prix des instruments financiers
Comprendre ce que sont les politiques économiques et budgétaires - Analyse financière appliquée à l’immobilier (02 février)
Analyse financière appliquée à l’immobilier
Objectifs de la formation:Transmettre les notions de collecte et d’interprétation des informations permettant de porter un jugement sur la situation économique et financière d’une société immobilière et son évolution.
- Analyse financière: focus assurance (1 – 2 juin
4 – 5 décembre)
Analyse financière: focus assurance
Objectifs de la formation:- Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle.
- Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière des sociétés d’assurance IARD et Vie.
- Savoir valoriser une société d’assurance. - Analyse financière des PME – TPE (2 juin
13 novembre)
Analyse financière des PME – TPE
Objectifs de la formation:- Comprendre les comptes.
- Avoir une meilleure connaissance de l’environnement sectoriel.
- Bâtir une méthodologie de calcul d’indicateurs.
- Structurer une analyse financière. - Analyse chartiste : théorie et pratique (3 - 4 mars
21 - 22 novembre)
Analyse chartiste : théorie et pratique
Objectifs de la formation:- Comprendre l’utilité de l’analyse chartiste
- Savoir utiliser l’analyse chartiste et l’analyse des indicateurs techniques
- Savoir relativiser et interpréter les résultats de l’analyse - Analyse du risque de crédit Corporate (12 avril
23 - 24 novembre)
Analyse du risque de crédit Corporate
Objectifs de la formation:- Comprendre en quoi consiste le risque de crédit d’un Corporate;
- Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;
- A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse Corporate. - Analyse du risque de crédit Bancaire (13 avril
6 octobre)
Analyse du risque de crédit Bancaire
Objectifs de la formation:- Comprendre en quoi consiste le risque de crédit bancaire;
- Savoir repérer et analyser certains paramètres du risque de crédit;
- A travers des cas pratiques, s’entrainer à l’analyse bancaire. - Analyse Macro et Micro Economique (13 - 14 mars)
Analyse Macro et Micro Economique
Objectifs de la formation:- Savoir repérer et analyser les principaux indicateurs économiques
- Maîtriser les indices ISM, IFO, les statistiques de Non-farm Payrolls, CPI, PPI, PIB et savoir anticiper leur impact sur les marchés financiers
- Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs
- Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE
- Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés
- Savoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients - Analyse financière: fondamentaux et pratiques (15 - 16 mai
14 - 15 septembre)
Analyse financière: fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Comprendre les bases de l’analyse financière et son rôle
- Maîtriser les principaux outils de l’analyse financière : les soldes intermédiaires de gestion, les ratios, les analyses de trésorerie (BFR, CAF…)
- Savoir valoriser une entreprise - Analyse financière et valorisations des actions (25 - 26 septembre)
Analyse financière et valorisations des actions
Objectifs de la formation:- Organiser sa recherche d’information
- Analyser les rapports financiers d’une société
- Apprécier la position stratégique d’une société
- Construire, comparer et interpréter des ratios d’évaluation
- Établir la valeur d’une action par actualisation des cash flows
- Organiser l’activité recherche et mesurer sa valeur ajoutée
- Macro économie et marchés financiers (30 janier)
- Assurances
- Techniques de modélisation actuarielle (28 – 29 septembre
)
Techniques de modélisation actuarielle
Objectifs de la formation:Savoir utiliser les techniques de modélisation actuarielle en assurance
S’entrainer à travers de plusieurs cas pratiques
- Métiers des chiffres dans une compagnie d’ assurance (Nous contacter)
Métiers des chiffres dans une compagnie d’ assurance
Objectifs de la formation:Comprendre l’articulation des métiers du chiffre dans une société d’assurance : finance, contrôle de gestion, comptabilité, audit, contrôle interne et bien sûr actuariat
Focus sur l’organisation de la chaîne d’activité, les acteurs, le rôle de chacun, les liens entre les différents services et concrètement ce que chaque métier délivre (« qui fait quoi » et « à quoi çà sert »)
- Les principes généraux de l’ assurance (20 – 21 mars
16 – 17 novembre)
Les principes généraux de l’ assurance
Objectifs de la formation:- Une progression avec l’apporte du diagnostic préformation.
- L’apport de techniques pour comprendre les mécanismes juridique de l’assurance.
- Un apport de connaissances sur l’environnement assurances. - Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance (9 février
12 décembre)
Principes de fonctionnement d’une compagnie d’assurance
Objectifs de la formation:- Comprendre l’organisation et le rôle du secteur de l’assurance
- Découvrir les bases techniques des compagnies d’assurance
- Revoir les principaux produits et services proposés par des compagnies d’assurance - Fonds « Euro » (7 mars
7 novembre)
Fonds « Euro »
Objectifs de la formation:Comprendre le fonctionnement du fonds Euro :
- Fiscalité
- Classes d’actifs
- Gestion
- Cadre prudentiel et réglementaire
- Mise en perspective dans le contexte actuel (taux bas, fiscalité accrue) - Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif (8 décembre)
Bilan prudentiel : composantes, parties techniques, actif
Objectifs de la formation:- Provisions en BE : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre
- Actifs valeurs de marche : les grands principes et la façon de le mettre en oeuvre - Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre (3 avril
8 septembre)
Solvency II : évolution, gestion de projet et mise en oeuvre
Objectifs de la formation:- Comprendre l’évolution de Solvency I à Solvency II;
- Comprendre les grands principes de Solvency II;
- Maîtriser la mise en oeuvre d’un projet autour de Solvency II - Retraites collectives gérées par capitalisation (14 novembre)
Retraites collectives gérées par capitalisation
Objectifs de la formation:- Comprendre le fonctionnement des différents régimes de retraites en France,
- Leurs mécanismes,
- L’encadrement juridique autour des retraites et la gestion liée au système par capitalisation - ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance (28 juin)
ALM et Solvency II : contraintes de gestion en assurance
Objectifs de la formation:- Comprendre le modèle d’évaluation des risques de Solvabilité II et ses implications sur la gestion ALM;
- Faire un lien entre Solvency II et les normes IFRS - Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie (8 mars)
Horizon des produits d’épargne pour l’assurance vie
Objectifs de la formation:- Comprendre le fonctionnement d’un fonds en Euros dans le cadre d’un contrat Assurance Vie;
- Comprendre le fonctionnement des unités de compte dans le même cadre - Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs (19 mai)
Comptabilité des assurances : comptabilisation des actifs
Objectifs de la formation:- Comprendre le fonctionnement des options de change;
- Apprendre l’utilisation des principales stratégies;
- Savoir appliquer ces connaissances dans des cas particuliers - Assurances prévoyance VIE et NON VIE (12 décembre)
Assurances prévoyance VIE et NON VIE
Objectifs de la formation:- Comprendre le contenu et le fonctionnement technique des contrats de prévoyance en assurance vie et non vie
- Acquérir une méthode d'analyse des besoins
- S'entraîner à l'entretien de vente (argumentation, traitement des objections, etc…)
- Techniques de modélisation actuarielle (28 – 29 septembre
)
- Gestion des risques
- Risque opérationnel et systèmes d’ information (Nous contacter)
Risque opérationnel et systèmes d’ information
Objectifs de la formation:Comprendre l’enjeu de sécurité des systèmes d’information
Apréhender l’environnement règlementaire
Savoir gérer les PSSI et SMSI
- Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité (17 mai
4 décembre)
Gestion des risques financiers : contrepartie, taux, change, liquidité
Objectifs de la formation:- Comprendre les différents risques supportés par une banque;
- Apprendre à les mesurer et à se couvrir - Gestion du risque souverain (23 - 24 mai)
Gestion du risque souverain
Objectifs de la formation:- Comprendre le fonctionnement de la politique monétaire et son impact sur les états financiers des pays
- Connaître les indicateurs du risque souverain
- Apprendre à anticiper et évaluer le risque souverain - Gestion du risque pays (25 octobre)
Gestion du risque pays
Objectifs de la formation:- Comprendre les différents types de risques pays, identifier les pays à risque;
- Apprendre à les évaluer et les maîtriser - Fondamentaux de la Value at Risk (27 avril
20 novembre)
Fondamentaux de la Value at Risk
Objectifs de la formation:- Comprendre la VaR;
- Savoir déterminer la valeur de la VaR dans divers portefeuilles de gestion;
- Comprendre les risques liés à la VaR
- Risque opérationnel et systèmes d’ information (Nous contacter)
- Gestion d’actifs
- Investissement socialement responsable ( ISR) (Nous contacter)
Investissement socialement responsable ( ISR)
Objectifs de la formation:Comprendre ce qu'est l'ISR aujourd'hui, son marché (acteurs, produits, clients), ses processus de gestion et les enjeux auxquels il est confronté.
- Attribution de performance obligataire (Nous contacter)
Attribution de performance obligataire
Objectifs de la formation:Maitriser le modèle d’attribution de performance obligataire
Savoir l’appliquer dans le cadre de gestion de portefeuilles
- Les nouvelles stratégies de gestion d’ actifs (6 - 7 juin)
Les nouvelles stratégies de gestion d’ actifs
Objectifs de la formation:- Comprendre les problématiques des sociétés de gestion depuis la crise de 2008
- Analyser l'évolution du métier de gérant de fonds et la place des nouvelles stratégies dans une allocation de portefeuille. - Finance comportementale (27 octobre)
Finance comportementale
Objectifs de la formation:- Prendre connaissance des principaux résultats de la finance comportementale (biais psychologiques élémentaires)
- Initier un processus de prise de conscience et de vigilance vis-a-vis de ses propres fonctionnements psychologiques dans le recueil d’informations et la prise de décision - Finance islamique : fondamentaux et pratiques (27 novembre)
Finance islamique : fondamentaux et pratiques
Objectifs de la formation:- Comprendre le fondamentaux de la finance islamique
- Découvrir les instruments principaux de la finance islamique
- Maîtriser le vocabulaire de base de la finance islamique - Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies (13 mars
22 septembre)
Gestion d’actifs : acteurs, produits, stratégies
Objectifs de la formation:- Comprendre le fonctionnement d’une société de gestion d’actifs;
- Apprendre les principaux types de fonds avec les stratégies associées;
- Savoir appliquer ces connaissances dans le choix de support d’investissement - Allocation d’actifs : théorie et pratique (1 décembre)
Allocation d’actifs : théorie et pratique
Objectifs de la formation:- Comprendre les fondamentaux sur l’allocation d’actifs
- Appréhender les avantages et inconvénients d’une allocation d’actifs active
- Apprendre à construire une allocation d’actifs - Fondamentaux sur les OPCVM (14 - 15 juin
13 - 14 novembre)
Fondamentaux sur les OPCVM
Objectifs de la formation:- Comprendre ce qu’est un OPCVM, son mode de fonctionnement, comment il est géré
- Identifier les acteurs qui interviennent dans la vie d’un OPCVM et comprendre leur rôle - Gestion d’actifs : gestion obligataire (12 – 13 octobre)
Gestion d’actifs : gestion obligataire
Objectifs de la formation:- Comprendre les principes de gestion Taux/Crédit;
- Connaître les principaux sous-jacents;
- Apprendre les stratégies associées à la gestion obligataire - Gestion alternative et Hedge Funds (27 – 28 mars
23 – 24 novembre)
Gestion alternative et Hedge Funds
Objectifs de la formation:- Maîtriser les concepts clés de la gestion alternative;
- Savoir déterminer les stratégies de sélection et de gestion de fonds alternatifs;
- Acquérir les méthodes de mesure de performance et de risque - Hedge funds : due diligence, sélection et investissement (8 décembre)
Hedge funds : due diligence, sélection et investissement
Objectifs de la formation:- Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation
- Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque
- Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir
- Structurer un portefeuille de hedge funds optimal - Multi-gestion: approche théorique et approche pratique (5 - 6 octobre)
Multi-gestion: approche théorique et approche pratique
Objectifs de la formation:- Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;
- Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;
- Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;
- Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques. - Risques appliqués à la gestion de portefeuille (9 - 10 mai)
Risques appliqués à la gestion de portefeuille
Objectifs de la formation:- Identifier les différents risques de la gestion de portefeuilles
- Comprendre les différentes sources et mesures du risque au sein de la Gestion de portefeuille
- Comprendre les enjeux liés au suivi des risques
- Comprendre l’optimisation du couple Risques / Rendement
- Investissement socialement responsable ( ISR) (Nous contacter)
- Immobilier
- Valorisation des actifs immobiliers (2 - 3octobre)
Valorisation des actifs immobiliers
Objectifs de la formation:- Maîtriser les outils nécessaires à l'évaluation d'un actif immobilier
- Déterminer la valeur intrinsèque d'un immeuble grâce à la méthode des discounted cash flows
- Identifier les normes comptables applicables - Construire le business plan d’un actif immobilier (Nous contacter)
Construire le business plan d’un actif immobilier
Objectifs de la formation:- Apprendre à identifier et analyser l’information à recueillir
- Savoir construire un business plan en identifiant les variables importantes - Bilan d’une opération immobilière (1 mars)
Bilan d’une opération immobilière
Objectifs de la formation:- Comprendre le déroulement d’une opération immobilière
- Savoir analyser les aspects financiers de l’opération et évaluer son rendement
- Savoir lire les bilans des promoteurs - Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté (Nous contacter)
Repérer et gérer une opération immobilière en difficulté
Objectifs de la formation:- Comprendre le déroulement d’une opération immobilière
- Savoir identifier les zones de risque
- Savoir analyser l’opération et la suivre pour repérer les difficultés en amont
- Savoir gérer les difficultés
- Valorisation des actifs immobiliers (2 - 3octobre)
- Environnement réglementaire et comptable
- Impacts de MIF II sur les salles de marchés (28 septembre)
Impacts de MIF II sur les salles de marchés
Objectifs de la formation:- Comprendre les fondements de MIF II
-Appréhender les impacts de MIF II sur les salles de marchés - Impacts de MIF II sur les sociétés de gestion (8 juin)
Impacts de MIF II sur les sociétés de gestion
Objectifs de la formation:-Comprendre les fondements de MIF II
-Appréhender les impacts de MIF II sur une société de gestion
- Aspects juridiques liés à MIF II (12 janvier)
Aspects juridiques liés à MIF II
Objectifs de la formation:-Comprendre les fondements de MIF II
-Faire un zoom plus spécifique sur les aspects juridiques de MIF II - Comptabilité des fonds d’investissements (3 - 4 avril)
Comptabilité des fonds d’investissements
Objectifs de la formation:Connaitre les différents types de fonds et leurs particularités
Connaitre l'environne,ent réglementaire de ces fonds
Maitriser l'écosystéme de la compabilité des fonds d'investissements - Maitriser l’évolution de la règlementation bancaire liée aux prêts (18 - 19 septembre)
Maitriser l’évolution de la règlementation bancaire liée aux prêts
Objectifs de la formation:- Comprendre à quels produits s’applique la réglementation
- Connaitre les nouveaux dispositifs
- Savoir les appliquer dans le contexte professionnel - Single European Payment Area (SEPA) (7 mars
7 novembre)
Single European Payment Area (SEPA)
Objectifs de la formation:- Connaître dans quel cadre s’appliquent les paiements SEPA.
- Identifier les pays et les cibles concernés.
- Distinguer le SCT et le SDD ;
- Comprendre ce qui change pour nous.
- Expliquer au client ce qui change pour lui. - Etats périodiques SURFI (22 - 23 mai
12 - 13 octobre)
Etats périodiques SURFI
Objectifs de la formation:- Comprendre le dispositif de déclaration réglementaire SURFI
- Connaître et mettre en pratique les modalités d’élaboration des états périodiques SURFI
- Apprécier les impacts par rapport aux spécificités de la Caisse des Dépôts - Initiation à la comptabilité bancaire (4 mars
28 juin
10novembre)
Initiation à la comptabilité bancaire
Objectifs de la formation:- Connaître les grandes lignes de l’environnement bancaire et comptable
- Avoir une meilleure connaissance des fondamentaux de la comptabilité générale
- Aborder les principales notions de la comptabilité bancaire et des reportings réglementaires associés
- Avoir une meilleure connaissances des normes IFRS - Contrôle de gestion bancaire (28 - 29 septembre)
Contrôle de gestion bancaire
Objectifs de la formation:- Intégrer les clés d’un contrôle de gestion en milieu bancaire et financier -> Pour : Délimiter les contours de la fonction, définir les missions prioritaires
- Réaliser une analyse des coûts et de la performance -> Pour : Analyser, alimenter la réflexion stratégique, éclairer les décisions opérationnelles (optimiser les coûts, améliorer les marges)
- Maîtriser le processus budgétaire -> Pour : Contribuer à prévoir, garantir efficacité, cohérence, pertinence des prévisions par l’analyse des écarts
- Identifier les points clés du pilotage de la performance -> Pour : Synthétiser, aider à piloter et contribuer au déploiement stratégique - Retraitements et consolidation IFRS (19 juin
14 novembre)
Retraitements et consolidation IFRS
Objectifs de la formation:- Comprendre les spécificités IFRS en matière de consolidation.
- Maîtriser les différents types de retraitements conso IFRS.
- Etablir un exemple de comptes consolidés en IFRS. - IFRS et instruments financiers : principes et application (6 mars
17 novembre)
IFRS et instruments financiers : principes et application
Objectifs de la formation:- Appréhender les principales notions des normes comptables IFRS relatives aux instruments financiers (IAS 39);
- Approfondir le traitement des produits dérivés en IFRS : dérivé incorporé, comptabilité de couverture. - Réforme de Bâle III et ses implications (11 - 12 mai
26 - 27 octobre)
Réforme de Bâle III et ses implications
Objectifs de la formation:- Connaître la réforme de Bâle II - Bâle III dans son ensemble
- Maîtriser les différentes approches introduites par la réforme de Bâle II
- Savoir appréhender les impacts de la réforme
- Impacts de MIF II sur les salles de marchés (28 septembre)
- Techniques comportementales
- Le manager coach (Nous contacter)
Le manager coach
Objectifs de la formation:- Comprendre les évolutions de la fonction de manager
- Adapter son rôle aux évolutions de son organisation
- Identifier son potentiel de manager coach
- Acquérir les méthodes du manager coach
- Savoir impulser un nouveau style de management dans son équipe - Construire sa force de persuasion (Nous contacter)
Construire sa force de persuasion
Objectifs de la formation:- Maîtriser les différents outils et techniques de persuasion.
- Obtenir la pertinence de ses idées .
- Maîtriser les techniques d’influence individuelle et collective.
- Travailler le contenu de ses messages pour optimiser leur impact. - Maitriser et gérer la e-réputation (Nous contacter)
Maitriser et gérer la e-réputation
Objectifs de la formation:- Savoir faire la veille des informations diffusées sur Internet.
- Apprendre à communiquer sans danger sur vous-même et sur la vie de votre entreprise. - Pratique de l’ internet dans le cadre professionnel (Nous contacter)
Pratique de l’ internet dans le cadre professionnel
Objectifs de la formation:- Sensibiliser là l’importance de l’information sur l’Internet.
- Familiariser avec les nouveaux outils de communication sur l’Internet.
- Appréhender des menaces ou des pratiques parfois inconnues. - Approche commerciale TNS (Nous contacter)
Approche commerciale TNS
Objectifs de la formation:- Connaître la cible des TNS : spécificités, psychologie et marché
- Enrichir ses pratiques pour adapter ses propositions TNS
- Lier l’offre produit du client aux caractéristiques TNS. - Les fondamentaux de la gestion de crise (Nous contacter)
Les fondamentaux de la gestion de crise
Objectifs de la formation:- Comprendre la notion de crise.
- Découvrir les principes de base d’organisation et de fonctionnement d’un dispositif de gestion de crise.
- Appréhender une situation de crise. - Gestion de la relation clientèle par téléphone (Nous contacter)
Gestion de la relation clientèle par téléphone
Objectifs de la formation:- Développer des compétences techniques et relationnelles adéquates
- A redéfinir en fonction du résultat des « questionnaires compétences » - Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde (Nous contacter)
Développez votre leadership : devenez des leaders créateurs de monde
Objectifs de la formation:- Construire la cohérence du Monde Voulu à tous les niveaux de l’entreprise
- Faire des managers les porteurs du Monde Voulu
- Booster le potentiel stratégique des dirigeants d’équipes pour engager des
solutions innovantes
- Former des équipes soudées et efficaces face au changement de monde - Communiquer et se connaître pour mieux vendre (Nous contacter)
Communiquer et se connaître pour mieux vendre
Objectifs de la formation:- Savoir mieux communiquer avec les autres en fonction de son environnement;
- Adapter son discours;
- Mieux se connaître pour gagner en efficacité;
- Avoir une estime de soi juste et objective pour mieux se vendre et négocier. - Pitch client : gagner en impact (Nous contacter)
Pitch client : gagner en impact
Objectifs de la formation:- Structurer en amont un pitch client pour convaincre.
- Gagner la confiance et l’adhésion du client.
- Développer ses capacités en communication non verbale.
- Mieux appréhender les différentes situations relationnelles grâce à l’A.T.
- Développer son aisance et son charisme.
- Comprendre et mieux gérer es réactions émotionnelles.
- Construire des relations qualitatives et durables avec le client. - Négocier efficacement (Nous contacter)
Négocier efficacement
Objectifs de la formation:- Conduire des négociations efficaces pour aboutir à des accords équilibrés
- Adapter leurs stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
- Adopter la bonne posture pour atteindre leurs objectifs tout en préservant la qualité de la relation - Négociation commerciale et assertivité (Nous contacter)
Négociation commerciale et assertivité
Objectifs de la formation:- Appréhender les secrets et techniques permettant le développement du charisme des commerciaux
- Accroître son assertivité
- Développer une mentalité de réussite en identifiant ses forces et ses faiblesses - Manager sa relation commerciale (Nous contacter)
Manager sa relation commerciale
Objectifs de la formation:- Savoir construire des actes de vente pour aboutir à des accords équilibrés
- Adapter des stratégies de communication aux diverses situations rencontrées
- Savoir manager sa relation commerciale dans le cadre de ventes complexes - Managers banque-finance : développez vos talents (Nous contacter)
Managers banque-finance : développez vos talents
Objectifs de la formation:- Identifier les rôles et fonctions du manager.
- Se connaître en tant que manager ; ses atouts, ses faiblesses.
- Acquérir des outils concrets pour piloter une équipe et la faire évoluer.
- Savoir fixer des objectifs qualitatifs et quantitatifs.
- Fédérer une équipe.
- Développer sa posture de manager tout en restant producteur.
- Le manager coach (Nous contacter)