Fondamentaux sur les OPCVM

Programme de la formation Fondamentaux sur les OPCVM

TYPOLOGIE ET CRITERES DE CHOIX d’UN OPCVM

Les grandes familles d’OPCVM

• Classification des OPCVM au regard des supports d’investissement
• Classification des OPCVM en fonction des attentes des investisseurs en matière de gestion
• Financière
• Autres critères de distinction des OPCVM non directement lies a la stratégie de gestion financière

Les différentes catégories juridiques d’OPCVM

• Les deux principales catégories d’OPCVM : SICAV et FCP à vocation générale
• Les OPCVM spécifiques

Les principaux critères de choix des OPCVM par les investisseurs

LES DIFFERENTS ACTEURS

• Le promoteur
• Le distributeur d’OPCVM
• La société de gestion
  La gestion financière
  La gestion comptable et administrative
  Le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI)
• Le dépositaire
  De la mission de conservation des actifs de l’OPCVM
  De la gestion du passif
  De la mission de contrôle
  L’obligation de moyen
• Le valorisateur
• L’agent de transfert : ses fonctions
• Le Teneur de compte Conservateurs de Part (TCCP) de FCPE
  Les fonctions de centralisateur du TCCP
  Les échanges d’informations avec le dépositaire

• Le Commissaire Aux Comptes (CAC )
• L’Autorité des marchés Financiers : Principales activités
• Les organismes professionnels
  L’Association Française de la Gestion Financière (AFG)
  L’Association Française des Entreprises d’Investissement (AFEI)
  La Fédération Bancaire Française (FBF)
  L’Association Française des Professionnelles du Titres (AFTI)

LE FONCTIONNEMENT DES OPCVM

Les règles générales de création

• Un préalable nécessaire : La constitution du dossier d’agrément
• L’agrément « par analogie »
• Enregistrement et instruction de la demande d’agrément par l’AMF
• La création « physique » de l’OPCVM
• Les démarches post-création

Le passif

• Principes de fonctionnement
• La gestion du passif

L’Actif : Constitution et contraintes de composition

• Principes de constitution
• Contraintes de composition
• La performance en matière de gestion d’actifs

La Valeur Liquidative (VL)

• Définition
• Cours connu/cours inconnu/cours super inconnu
• Le Market Timing ou « opérations d’arbitrage sur la valeur liquidative »

La vie sociale des OPCVM

• Changement et mutations : Définition
• Informations et/ou accord du dépositaire
• Obligations d informations des actionnaires ou porteurs de parts
• Constitution et gestion du dossier d’agrément « mutations »

Pour plus de renseignements sur la formation Fondamentaux sur les OPCVM, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com

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