Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- Comprendre les problématiques du cash management
- Maîtriser ses différentes composantes afin d’optimiser la gestion de sa trésorerie et les relations banques/entreprises
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Date(s):
11 - 12 septembre
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre
Programme de la formation Cash Management
Introduction : qu’est ce que le Cash Management
- Définition et historique
- Acteurs et enjeux
Les flux d’information entre les différents acteurs
- Clients / fournisseurs / banques
La gestion d’un compte bancaire
- Codification
- Conditions et frais
- Echelles d’intérêt
Les moyens de paiements domestiques et internationaux
- Virements/transferts, VCOM
- Chèques, LCR/BOR, ...
- SEPA SCT, SEPA SDD,…
Le reporting bancaire
- Relevés de compte et d’opérations
- Rapprochement comptable, facture et statistiques
La centralisation de comptes
- Différentes techniques de pooling : “notionnel”, ZBA,….
Communication entreprises / banques
- Protocoles : ETEBAC, SWIFTNet, eBICS, Web portal, …
- Normes et formats d’échange : CFONB, ISO 20022, MT…
La sécurité
- Lutte contre les risques de fraudes interne et externe : gestion des accès et des
- Validations internes, dématérialisation, standardisation, signature électronique….
Les offres de plates formes de trésorerie et de communication bancaire
Les dernières évolutions du cash management
La gestion d’un projet Cash Management
- Objectif et périmètre
- Comparatif des différentes options
- Lancement et pilotage
- Sélection des fournisseurs et partenaires
- Déploiement
Cas pratique : mise en place de virements européens SEPA SCT en remplacement des moyens de paiement existants
Pour plus de renseignements sur la formation Cash Management, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com
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